宜昌市红十字会2018年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 宜昌市红十字会概况

　　一、 部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 宜昌市红十字会2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 宜昌市红十字会2018年部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明

　　二、2018年收入决算情况说明

　　三、2018年支出决算情况说明

　　四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　十二、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分宜昌市红十字会概况

　　一、主要职能

　　宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾、应急救援工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；依法开展募捐活动；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血开展；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；推进人体器官捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展红十字会志愿服务；开展红十字青少年活动；开展对外交流与合作；以及其他人道主义服务活动等。

　　二、部门决算单位构成

　　宜昌市红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》成立的，具有独立法人资格的正县级群团机构，实行参照公务员法管理，单位目前内设综合办公室1个机构，暂无下属二级单位。2018年末在职工作人员11人，其中在编人员6人，聘用人员5人；另有退休人员5人。2018年度宜昌市红十字会部门决算只包含宜昌市红十字会机关本级。

　　第二部分 宜昌市红十字会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（单位：万元）

　　

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	354.25	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.34
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	123.20
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	354.50	本年支出合计	54	380.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	28.01	年末结转和结余	56	1.62
	28			57
总计	29	382.51	总计	58	382.51

 

　　二、收入决算表（单位：万元）

　　

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.50	354.25					0.24
208	社会保障和就业支出	218.16	217.92					0.24
20805	行政事业单位离退休	27.21	27.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.34	16.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87
20816	红十字事业	190.95	190.70					0.24
2081601	行政运行	170.95	170.70					0.24
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77
229	其他支出	122.00	122.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	122.00	122.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	122.00	122.00

 

　　三、支出决算表（单位：万元）

　　

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.89	195.01	185.87
208	社会保障和就业支出	243.35	180.68	62.67
20805	行政事业单位离退休	46.15	46.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.34	16.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.94	18.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87
20816	红十字事业	197.20	134.52	62.67
2081601	行政运行	169.33	134.52	34.80
2081699	其他红十字事业支出	27.87		27.87
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77
229	其他支出	123.20		123.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123.20		123.20
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	123.20		123.20

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

　　

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	232.25	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.11	243.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.34	14.34
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	123.20		123.20
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	354.25	本年支出合计	53	380.65	257.45	123.20
年初财政拨款结转和结余	25	28.01	年末财政拨款结转和结余	54	1.62	1.62
一般公共预算财政拨款	26	26.81		55
政府性基金预算财政拨款	27	1.20		56
	28			57
总计	29	382.27	总计	58	382.27	259.07	123.20

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

　　

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		257.45	195.01	62.43
208	社会保障和就业支出	243.11	180.68	62.43
20805	行政事业单位离退休	46.15	46.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.34	16.34
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.94	18.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87
20816	红十字事业	196.95	134.52	62.43
2081601	行政运行	169.08	134.52	34.56
2081699	其他红十字事业支出	27.87		27.87
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

　　

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.40	302	商品和服务支出	27.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.03	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.79	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.57	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	39.92	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	12.07	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	16.14	30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.62	30239	其他交通费用	4.78
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.75
人员经费合计		167.32	公用经费合计					27.69

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

　　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8		2.5		2.5	2.3	4.34		3.03		3.03	1.30

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

　　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.20	122.00	123.20		123.20
229	其他支出	1.20	122.00	123.20		123.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.20	122.00	123.20		123.20
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	1.20	122.00	123.20		123.20

 

　　第三部分 宜昌市红十字会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明

　　2018年本单位决算年初结转28.01万元，收入354.5万元，支出380.89万元，年末结转和结余1.62万元。与2017年对比收入、支出均有较大幅度增加，年末结转和结余减少，主要变动原因为单位2018年实施上级红十字会项目，省会转移支付资金安排的彩票公益金拨款增加和相应人员经费增加，同时部分上年跨年度项目执行资金结转增加。

　　二、2018年收入决算情况说明

　　2018年本单位决算收入354.5万元，其中财政拨款收入354.25万元, 占总收入99.9%，其他收入0.24万元，占总收入0.1%。与2017年对比收入增加87.79万元，增加幅度32.9%。

　　三、2018年支出决算情况说明

　　2018年本单位决算支出380.89万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出243.35万元，医疗卫生和计划生育支出14.34万元，其他支出123.2万元。按基本支出和项目支出分类分别为195.01万元和185.87万元。与2017年对比支出增加142.19万元，增加幅度59.6%，

　　四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年本单位年初财政拨款结转28.01万元，其中一般公共财政拨款结转26.81万元,政府性基金财政拨款结转1.2万元。财政拨款收入354.25万元，其中一般公共预算财政拨款232.25万元,政府性基金预算财政拨款122万元。财政拨款支出380.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出257.45万元,政府性基金预算财政拨款支出123.2万元。年末财政拨款结转1.62万元，全部为一般公共预算财政拨款结转。

　　五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年本单位一般公共预算财政拨款支出257.45万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出243.11万元，其中红十字事业支出196.95万元，行政单位离退休支出46.15万元；医疗卫生和计划生育支出14.34万元。

　　六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出195.01万元，按经济分类为人员经费支出167.32万元，公用经费支出27.69万元。

　　七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本单位“三公”经费开支合计4.34万元，占单位经费支出总额的1.1%，全部为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。其中：1、因公出国（境）支出为0万元，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0；2、公务用车购置及运行费支出为3.03万元，其中“公务用车购置费”支出为0万元，公务用车购置数为0，公车运行维护费支出为3.03万元；3、公务接待费1.3万元，分别占经费支出总额的0.8%和0.3%，人均支出0.39万元。与2017年决算数对比“三公”经费支出增加0.35万元，增加幅度8.8%，其中公车运行维护费增加1.03万元，公务接待费减少0.69万元；与2018年预算数对比“三公”经费支出减少0.46万元，其中公车运行维护费增加0.53万元，公务接待费减少1万元；主要增减原因一是公务活动增加，相关公车运行维护费增加，二是单位严控相关开支，公务接待费减少。2018年单位核有公务用车1辆，开展各类公务接待40批260人次。

　　八、机关运行经费执行支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出27.69万元，比2017年增加16.61万元，增加149.9%，其中：办公费0.93万元，印刷费0.25万元，邮电费0.68万元，差旅费1.8万元，维修维护费2万元，会议费2.47万元，委托业务费1.6万元，公务接待1.3万元，工会经费1.39万元，福利费2.02万元，公车运行经费3.03万元，其他交通补助4.78万元，其他商品服务支出5.44万元。主要原因为单位2018年公用经费预算放开后，据实增加了日常公用经费支出，调减了相应项目支出。

　　九、政府采购支出情况

　　本单位2018年无政府采购相关支出。

　　十、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆,为单位保留的一般公务用车，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　十一、预算绩效评价情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位2019年8月接受了湖北锐达会计师事务所有限公司对单位的2018年部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门整体支出总体情况较好。绩效评价总得分75.5分，其中预算编制得分为13.5分，预算执行得分为41分，财务管理得分为10分，资产管理得分为11分。预算编制方面，内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在部分支出预算编报的准确性不足；预算执行方面，三公经费控制良好，项目预算执行情况总体较好，但存在部分项目预算执行较差；财务管理方面，部分支出附件不全，财务核算不够规范、挤占挪用项目资金、费用明细分类不严谨，决算数据与实际数据略有偏差，财务报表编制有误；资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。

　　2018年度市红十字会整体支出绩效评价表

　　

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	得分
预算编制	预算编审	公用支出预算编报	准确、规范	5	0
		项目预算编报	准确、科学、规范	6	4.5
		预算审查	无	3	3
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6
预算执行	结转结余	结转结余资金占当年预算比率	≤10%	6	6
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6
	三公经费控制	三公经费控制率	100%	3	3
	项目预算支出执行	资金使用合法性	合法	9	6
		资金使用绩效性	高效	9	7
		资金使用率	90%	6	6
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	2
	政府采购执行	政府采购执行率	100%	5	5
财务管理	基础工作	预决算及财务管理	科学、准确、规范、有效	6	4
	工作落实及问题整改	预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改	及时、到位	6	2
	账户资金管理	账户资金管理	规范	2	2
	账务处理	账务处理科学、规范、合规	科学、规范、合规	4	2
资产管理	管理制度	管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	2	2
	资产管理安全	资产管理账实相符	相符	2	2
		资产处置程序	合规	2	2
	资产使用	固定资产闲置比率	0%	2	2
		出租出借	公平、公正、公开	2	1
		资产配置标准	符合相关标准	2	2
总分				100	75.5

 

　　十二、其他重要事项情况说明

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前决算年度财政拨款未实施完毕的，结转到本年使用的资金。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指宜昌市红十字会本级离退休人员的支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指宜昌市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指宜昌市红十字会本级用于开展省红十字会转移支付资金支持的专项业务项目支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指宜昌市红十字会本级由财政部门集中安排的参公医疗补助经费。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。

　　九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　十、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。